AI基金国泰估值优势混合(LOF)A（160212）披露2026年半年报，上半年基金利润1.23亿元个人如何融资炒股，加权平均基金份额本期利润0.3078元。报告期内，基金净值增长率为8.09%，截至上半年末，基金规模为16.75亿元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于先进制造股票。截至9月4日，单位净值为3.489元。基金经理是王兆祥，目前管理4只基金。其中，截至9月4日，国泰研究精选两年持有期混合近一年复权单位净值增长率最高，达2.83%；国泰估值优势混合(LOF)A最低，为-8.3%。
基金管理人在半年报中表示，我们一直坚持做简单而正确的事情。从长期角度去寻找一些优质公司，赚取业绩增长甚至赚取戴维斯双击其实并不难，这就是简单而正确的事情，而不宜过于关注短期的市场，市场长期有效，短期不一定有效，相信“慢即是快，盈亏同源”。未来我们依然知行合一，继续做简单而正确的事情，秉着“受人之托、代客理财、如履薄冰、战战兢兢”的原则希望给基金持有人在控制好回撤的基础上做到稳定收益。
截至9月4日，国泰估值优势混合(LOF)A近三个月复权单位净值增长率为-23.93%，位于同类可比基金103/136；近半年复权单位净值增长率为-22.47%，位于同类可比基金90/131；近一年复权单位净值增长率为-8.30%，位于同类可比基金71/115；近三年复权单位净值增长率为30.89%，位于同类可比基金25/100。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2026年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为60.39倍，同类均值为54.58倍；加权市净率（LF）约4.85倍，同类均值为4.88倍；加权市销率（TTM）约3.05倍，同类均值为4.04倍。
从成长性角度看，2026年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.2%，加权净利润同比增长率（TTM）为0.07%，加权年化净资产收益率为0.08%。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.7625，位于同类可比基金21/99。
截至9月4日，基金近三年最大回撤为36.73%，同类可比基金排名55/100。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为25.34%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.46%，同类平均为85.84%。2023年三季度末基金达到94.22%的最高仓位，2022年一季度末最低，为62.26%。
截至2026年上半年末，基金规模为16.75亿元。
截至2026年6月30日，基金持有人共计6.16万户，合计持有3.65亿份。其中管理人员工持有34.59万份，占比0.09%，机构持有份额占比52.45%，个人投资者占比47.55%。
截至2026年6月30日，基金最近半年换手率约404.63%，持续2年高于同类均值。
该基金持股集中度较高。截至2026年上半年末个人如何融资炒股，基金十大重仓股分别是新泉股份、正泰电源、良信股份、凯迪股份、新宙邦、聚和材料、江丰电子、鼎胜新材、德业股份、贝斯特。
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