AI基金国泰价值经典灵活配置混合(LOF)（160215）披露2026年半年报，上半年基金利润1.27亿元炒股配资哪个好，加权平均基金份额本期利润1.8189元。报告期内，基金净值增长率为66.83%，截至上半年末，基金规模为3.34亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至9月4日，单位净值为3.52元。基金经理是赵大震，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至9月4日，国泰民益灵活配置混合(LOF)A近一年复权单位净值增长率最高，达83.36%；国泰价值经典灵活配置混合(LOF)最低，为47.96%。
基金管理人在半年报中表示，本基金继续坚持“周期思维+产业视角”的投资框架，重点寻找产业趋势清晰、景气周期向上、公司竞争力突出且业绩具备兑现能力的投资机会。我们认为，在当前阶段，海外AI算力产业链和创新药产业链仍是值得重点关注的两条中长期成长主线：人工智能仍是全球产业趋势中最重要的方向之一；创新药仍是本基金持续关注的成长方向。
截至9月4日，国泰价值经典灵活配置混合(LOF)近三个月复权单位净值增长率为-9.56%，位于同类可比基金570/895；近半年复权单位净值增长率为28.66%，位于同类可比基金24/895；近一年复权单位净值增长率为47.96%，位于同类可比基金58/895；近三年复权单位净值增长率为63.95%，位于同类可比基金126/891。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2026年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为113.67倍，同类均值为56.03倍；加权市净率（LF）约20.51倍，同类均值为5.44倍；加权市销率（TTM）约13.31倍，同类均值为4.71倍；三项估值均高于同类平均水平。
从成长性角度看，2026年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.34%，加权净利润同比增长率（TTM）为1.17%，加权年化净资产收益率为0.18%。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.9722，位于同类可比基金227/891。
截至9月4日，基金近三年最大回撤为38.02%，同类可比基金排名787/891。单季度最大回撤出现在2022年二季度，为24.54%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.42%，同类平均为79.81%。2023年三季度末基金达到93.97%的最高仓位，2020年一季度末最低，为76.72%。
截至2026年上半年末，基金规模为3.34亿元。
截至2026年6月30日，基金持有人共计2.32万户，合计持有7170.1万份。其中管理人员工持有7.44万份，占比0.10%，机构持有份额占比14.73%，个人投资者占比85.27%。
截至2026年6月30日，基金最近半年换手率约384.45%。
该基金持股集中度较高炒股配资哪个好，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2026年上半年末，基金十大重仓股分别是源杰科技、新易盛、中际旭创、国际复材、东山精密、生益科技、宏和科技、蘅东光、亨通光电、鹏鼎控股。
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